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Omba Global Equity Fund A Usd Accumulation (0P0001NMOP)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00032SOEO9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund A USD Accumulation (0P0001NMOP). Nossos dados do Omba Global Equity Fund A USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	9,440	1,580
Ações	92,000	92,000	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,103	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,505	2,970
Índice Preço/Vendas	2,146	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,670	12,180
Retorno com dividendos	2,100	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	11,536	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,480	23,255
Saúde	14,150	13,839
Consumo Cíclico	10,930	10,529
Imóveis	10,460	2,833
Serviços de Comunicação	9,480	7,532
Serviços Financeiros	7,600	15,824
Industriais	7,440	11,700
Utilidades	5,290	2,668
Consumo Não-Cíclico	4,590	7,847
Materiais Básicos	3,050	4,267
Energia	1,530	3,677

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,66	476.33	+0.99%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,10	100,67	+0,77%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8,12	218,80	+2,48%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5,43	24,66	+1,19%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5,42	549,25	+0,78%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,33	3,55	-1,39%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5,10	19,06	-3,54%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,64	4,746.0	+0.96%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,38	2.532,0	+1,12%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3,94	14,10	+3,22%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	158,38M	23,71	-1,64	8,56
Prescient China Balanced C USD Accu	158,38M	23,42	-1,98	8,21
Prescient China Balanced D USD Acc	158,38M	23,38	-1,98	7,36
IE000LA59IV2	94,83M	14,56	7,77	-
IE00BJLPGQ40	64,84M	5,19	0,42	-

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
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