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Bandhan Liquid Fund Regular Plan Daily Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P00005VEU)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 151,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01VZ4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005VEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout (0P00005VEU). Nossos dados do IDFC Cash Fund Regular Plan Daily Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,780	99,780	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,876	53,954
Corporativo	18,821	23,316
Governo	12,083	4,759

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X482	12,08	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	4,55	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HU4	3,01	-	-
Bank of Baroda	INE028A16HV2	2,11	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	1,51	-	-
Axis Securities Limited	INE110O14FB0	1,51	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	0,92	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	0,46	-	-
08.14 MH Sdl 2025	IN2220150022	0,37	-	-
06.69 MP Sdl 2025	IN2120200273	0,31	-	-

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Dir Daily DRIP	163,19B	2,20	4,95	4,78
IDFC Cash Dir Periodic Div Payout	163,19B	1,82	6,81	2,22
IDFC Cash Regular Growth	163,19B	1,78	6,68	6,21
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	163,19B	1,78	5,80	4,18
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	163,19B	1,78	6,64	4,50

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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