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Bandhan Liquid Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Opt (0P0000XY0V)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01J36

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XY0V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Cash Fund Direct Plan Monthly Dividend Payout (0P0000XY0V). Nossos dados do IDFC Cash Fund Direct Plan Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,650	122,820	23,170
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	64,715	53,954
Corporativo	34,938	23,316

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	19,00	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	2,38	-	-
Axis Securities Limited	INE110O14FB0	2,37	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,44	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,43	-	-
08.14 MH Sdl 2025	IN2220150022	0,58	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	0,58	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SC2	0,48	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	0,48	-	-
Corporate Debt Market Development Fund Class A2	INF0RQ622028	0,35	-	-

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Regular Growth	163,19B	1,78	6,68	6,21
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	163,19B	1,78	5,80	4,18
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	163,19B	1,78	6,64	4,50
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	163,19B	1,82	5,92	4,25
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	163,19B	1,78	6,67	4,32

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3296	+0,0042	+0,32%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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C WorldWide Globa.	517,300	-3,960	-0,76%
AVANTE FUNDO DE I.	33.790,389	+10,737	+0,03%
Jupiter Global Fu.	15,950	+0,100	+0,63%
Ayalon Extreme TA.	263,000	+0,470	+0,18%
Abante Renta PP	8,990	+0,028	+0,31%