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Bandhan Banking & Psu Debt Fund-direct Plan- Daily Rnvmt Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P000125VF)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1JD3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000125VF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Daily Di (0P000125VF). Nossos dados do IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Daily Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,710	18,710
Título	81,010	81,010
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,523	44,964
Corporativo	31,488	43,974
Não alocado	18,706	9,416

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,87	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,93	101,363	-0,11%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,40	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08856	4,29	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,68	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,94	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,72	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,42	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136,84B	6,28	5,34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136,84B	6,52	5,49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136,84B	6,81	5,82	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,510	+0,580	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2584	+0,0053	+0,42%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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