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Id Ideal - Idaho College Savings Program Conservative Growth Portfolio (0P0000O6N1)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 725,08M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
ID Ideal - Idaho College Savings Program Conservat 18,910 +0,040 +0,21%

Holdings 0P0000O6N1

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ID Ideal - Idaho College Savings Program Conservat (0P0000O6N1). Nossos dados do ID Ideal - Idaho College Savings Program Conservat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Ações 24,750 24,750 0,000
Título 76,040 76,150 0,110
Conversíveis 0,060 0,060 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,867 16,614
Índice Preço/Valor Contábil 2,470 2,439
Índice Preço/Vendas 1,810 1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,169 11,011
Retorno com dividendos 2,189 2,251
Crescimento de lucros em 5 anos 11,374 11,272

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,740 23,430
Serviços Financeiros 16,270 16,200
Industriais 11,340 11,288
Consumo Cíclico 10,620 10,613
Saúde 10,610 10,606
Serviços de Comunicação 7,310 7,306
Consumo Não-Cíclico 5,940 6,054
Materiais Básicos 4,290 4,343
Energia 4,060 4,202
Imóveis 3,000 2,988
Utilidades 2,820 2,973

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 52,94 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 22,74 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 14,96 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 9,97 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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