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Icici Prudential Floating Interest Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAU)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,87B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01P24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XWAU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Di (0P0000XWAU). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Daily Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,180	3,180
Título	96,460	96,460
Outros	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,594	38,436
Corporativo	43,864	43,154
Não alocado	3,185	13,868

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	39,96	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,36	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4,23	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,31	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2,30	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	1,79	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	1,73	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1,44	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32

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