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Icici Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 985,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,760	41,770	0,010
Título	58,240	58,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,760	38,176
Corporativo	40,130	37,310
Governo	18,110	17,348

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Of India 2025	-	18,11	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Com 2025	-	9,11	-	-
8.85% Axis Bank Limited 2024	-	6,10	-	-
8.65% Power Finance Corpn. Limited 2024	-	4,67	-	-
7.4% Rural Electrification Corpn. Limited 2024	-	4,46	-	-
5.5315% Lic Housing Finance Limited 2024	-	3,84	-	-
6.19% Lic Housing Finance Limited 2024	-	2,63	-	-
7.33% Larsen & Tourbo Limited 2024	-	2,03	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	1,82	-	-
7.38% Bajaj Finance Limited 2025	-	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84,21B	7,51	5,20	7,37
ICICI Prudential Life Money Marke	26,92B	5,72	5,59	6,15
ICICI Prudential Pension Protector	4,12B	7,49	5,01	6,87
ICICI Prudential Life Health Prot	2,54B	8,14	5,99	7,99
ICICI Prudential Life Preserver	2,03B	5,69	5,54	6,12

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,510	+0,580	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2581	+0,0051	+0,40%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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