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Icici Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 815,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NRDC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund (0P0000NRDC). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Pension Preserver Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,240	51,240	0,000
Título	48,760	48,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,240	28,995
Corporativo	26,850	46,845
Governo	21,910	18,624

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Of India 2025	-	21,91	-	-
7.92% Cholamandalam Investment And Finance Company Limited 2025	-	9,43	-	-
7.59% Power Finance Corporation 2025	-	5,26	-	-
5.81% Rural Electrification Corporation Limited 2025	-	4,22	-	-
7.50% National Bank For Agriculture & Rural Development 2025	-	2,81	-	-
7.17% Power Finance Corporation Limited 2025	-	2,20	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	2,07	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0,74	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	0,12	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Life Money Marke	252,86B	1,69	6,08	6,07
ICICI Prudential Life - Income Fund	79,78B	2,49	6,08	7,06
ICICI Prudential Pension Protector	3,69B	2,52	5,96	6,62
ICICI Prudential Life Health Prot	2,42B	2,72	6,95	7,72
ICICI Prudential Life Preserver	1,91B	1,65	6,03	6,04

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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