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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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21/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,020	1,020
Ações	47,930	47,930
Título	44,830	44,830
Outros	6,220	6,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,381	20,511
Índice Preço/Valor Contábil	3,045	2,791
Índice Preço/Vendas	2,511	2,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,480	15,385
Retorno com dividendos	1,058	1,421
Crescimento de lucros em 5 anos	13,940	16,129

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,900	30,471
Consumo Cíclico	19,520	12,247
Tecnologia	13,780	13,849
Industriais	12,540	9,078
Consumo Não-Cíclico	7,830	6,363
Saúde	6,040	5,695
Serviços de Comunicação	5,910	4,274
Materiais Básicos	5,180	7,012
Energia	4,880	7,688
Utilidades	2,200	4,265
Imóveis	1,220	0,813

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Government Of India 2064	-	5,36	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,60	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,39	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3,25	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,05	1.692,50	+0,32%
Infosys	INE009A01021	2,96	1.815,00	-0,56%
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,15	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,01	3.315,10	+1,20%
7.46% Government Of India 2073	-	2,00	-	-
Kotak Banking Etf	-	1,99	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	536,71B	-1,90	12,56	9,69
ICICI Prudential Life Multi Cap G	186,75B	-4,11	12,55	10,25
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,35B	-6,38	15,97	-
ICICI Prudential Life India Growth	63,93B	-3,06	12,36	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,06B	-1,94	10,65	10,12

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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