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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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09/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,650	4,670	0,020
Ações	47,940	47,940	0,000
Título	41,390	41,390	0,000
Outros	6,020	6,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,959	22,357
Índice Preço/Valor Contábil	3,493	3,045
Índice Preço/Vendas	2,635	2,704
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,349	16,577
Retorno com dividendos	1,071	1,407
Crescimento de lucros em 5 anos	17,792	18,004

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,700	30,873
Consumo Cíclico	18,120	11,776
Industriais	13,650	9,203
Tecnologia	13,440	13,459
Consumo Não-Cíclico	7,260	6,283
Serviços de Comunicação	5,870	4,191
Materiais Básicos	5,580	7,117
Saúde	5,490	5,299
Energia	5,040	7,792
Utilidades	2,520	4,568
Imóveis	1,320	1,246

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Government Of India 2064	-	4,52	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	3,82	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,42	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,41	1.664,30	-0,21%
7.10% Government Of India 2034	-	3,22	-	-
Infosys	INE009A01021	2,84	1.970,50	+2,77%
7.18% Government Of India 2037	-	2,34	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	2,15	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,99	3.536,60	+0,25%
7.46% Government Of India 2073	-	1,90	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555,94B	12,67	14,97	10,51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199,02B	17,58	14,39	11,34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81,7B	27,86	18,42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65,22B	15,06	14,59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,38B	10,67	12,78	10,97

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US 30	42.612,0	-23,2	-0,05%
S&P 500 VIX	18,07	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.315,0	+2.885,0	+3,12%
Índice Dólar	109,120	+0,116	+0,11%

Petróleo Brent	77,61	+0,69	+0,90%
Petróleo WTI	74,60	+0,68	+0,92%
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Cacau NY	10.978,00	+525,00	+5,02%
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Açúcar NY nº11	19,10	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	6,0357	-0,0015	-0,02%
EUR/BRL	6,2112	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0292	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	158,42	+0,35	+0,22%
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GBP/BRL	7,4171	-0,0107	-0,14%
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Petrobras PN	36,84	+0,16	+0,44%
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Casas Bahia ON	2,79	-0,10	-3,46%
Magazine Luiza ON	6,01	-0,16	-2,59%
IRB Brasil ON	44,45	+0,25	+0,57%
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