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Icici Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund (0P0000NQXG). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Multi Cap Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,790	1,790
Ações	52,830	52,830
Título	40,060	40,060
Outros	5,320	5,320

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,537	21,813
Índice Preço/Valor Contábil	2,625	2,730
Índice Preço/Vendas	2,939	2,735
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,388	15,536
Retorno com dividendos	1,001	1,428
Crescimento de lucros em 5 anos	16,817	16,298

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,090	30,170
Consumo Cíclico	16,300	12,246
Industriais	11,940	8,659
Tecnologia	11,440	13,005
Consumo Não-Cíclico	8,020	6,956
Materiais Básicos	6,530	7,211
Serviços de Comunicação	6,330	4,155
Saúde	5,650	5,081
Energia	5,330	8,469
Utilidades	2,630	4,824
Imóveis	1,730	1,379

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2037	-	4,94	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.812,30	+1,50%
7.34% Government Of India 2064	-	3,59	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	3,44	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3,23	-	-
Infosys	INE009A01021	2,64	1,924.50	+0.02%
7.30% Government Of India 2053	-	2,51	-	-
Hdfc Mutual Fund Banking Etf	-	1,98	-	-
Kotak Banking Etf	-	1,79	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	1,77	1.577,65	+0,03%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603,69B	12,78	13,52	10,78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215,17B	17,51	13,45	11,69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87,87B	27,15	17,87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68,74B	15,21	13,60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45,74B	11,22	11,59	11,33

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Ibovespa	127.669	-2.253	-1,73%
Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.007,1	+8,4	+0,14%
US 30	44.792,5	+70,4	+0,16%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	96.500,0	-1.110,0	-1,14%
Índice Dólar	106,180	+0,132	+0,12%

Petróleo Brent	72,13	-0,17	-0,24%
Petróleo WTI	68,55	-0,17	-0,25%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0555	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	151,66	+0,56	+0,37%
GBP/Dólar	1,2665	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,5245	-0,0059	-0,08%
CAD/BRL	4,2370	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Magazine Luiza ON	9,64	-1,00	-9,40%
IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
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