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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UMX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UMX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	12,418	12,418	12,418	12,418	-0,08%
21.11.2024	12,427	12,427	12,427	12,427	-0,06%
19.11.2024	12,434	12,434	12,434	12,434	0,06%
18.11.2024	12,427	12,427	12,427	12,427	0,12%
14.11.2024	12,413	12,413	12,413	12,413	-0,16%
13.11.2024	12,432	12,432	12,432	12,432	-0,04%
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30.10.2024	12,415	12,415	12,415	12,415	0,16%
29.10.2024	12,395	12,395	12,395	12,395	0,09%
28.10.2024	12,384	12,384	12,384	12,384	-0,07%
25.10.2024	12,392	12,392	12,392	12,392	-0,08%
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Alta: 12,439

Baixa: 12,384

Diferença: 0,055

Média: 12,418

Var%: 0,149

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