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Icici Prudential Long Term Bond Fund Growth (0P00005UMW)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01365

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UMW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Growth (0P00005UMW). Nossos dados do ICICI Prudential Income Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,860	2,860
Título	96,930	96,930
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,719	86,685
Corporativo	20,210	12,611
Não alocado	2,856	3,004

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41,55	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,74	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,51	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,26	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5,24	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,97	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,92	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230192	2,51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2,49	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230200	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,510	+0,580	+0,54%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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