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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXY)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010M1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUXY - Dados Históricos

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22.11.2024	12,775	12,775	12,775	12,775	-0,07%
21.11.2024	12,785	12,785	12,785	12,785	-0,05%
19.11.2024	12,792	12,792	12,792	12,792	0,06%
18.11.2024	12,784	12,784	12,784	12,784	0,12%
14.11.2024	12,769	12,769	12,769	12,769	-0,15%
13.11.2024	12,788	12,788	12,788	12,788	-0,04%
12.11.2024	12,793	12,793	12,793	12,793	-0,01%
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08.11.2024	12,790	12,790	12,790	12,790	0,10%
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31.10.2024	12,760	12,760	12,760	12,760	-0,05%
30.10.2024	12,767	12,767	12,767	12,767	0,16%
29.10.2024	12,747	12,747	12,747	12,747	0,09%
28.10.2024	12,736	12,736	12,736	12,736	-0,06%
25.10.2024	12,743	12,743	12,743	12,743	-0,07%
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Alta: 12,795

Baixa: 12,736

Diferença: 0,059

Média: 12,773

Var%: 0,195

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