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Icatu Vanguarda Seg Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6AL)

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08/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICTHCTF002

S/N: 05.200.921/0001-11

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U6AL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6AL). Nossos dados do ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	0,070	0,020
Título	99,960	99,960	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,024	3.157,630
Não alocado	-0,024	2.310,300

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	29,72	7.956,600	+0,42%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	21,95	3.693,450	+0,87%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	10,37	3.735,630	+0,43%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060	BRSTNCNTB690	6,64	3.697,666	-0,19%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	4,84	16.084,000	+0,05%
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	4,23	891,640	+0,18%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	3,86	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	3,56	0,049	+-2,00%
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	2,71	0,058	+-1,69%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	2,29	4.078,040	+2,10%

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,81B	2,00	12,35	9,44
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,94B	0,71	12,11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,82B	1,89	11,63	8,72
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,62B	1,90	11,38	10,88
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,31B	-4,67	5,13	7,32

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Ibovespa Futuros	126.626	+156	+0,12%
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US 30	39.608,0	+14,3	+0,04%
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Açúcar NY nº11	18,13	+0,01	+0,06%

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HSBC Global Inves.	167,839	+5,536	+3,41%
Santander Dividen.	10,68	-0,36	-3,25%
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