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Icatu Seg Fundo De Investimento Renda Fixa Conservador Previdenciário (0P0000U68V)

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19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 780,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHF6CTF009

S/N: 10.157.661/0001-89

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U68V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERV (0P0000U68V). Nossos dados do ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CONSERV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,730	3,760	0,030
Ações	0,110	0,110	0,000
Título	93,960	93,960	0,000
Outros	2,190	2,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,154
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,401
Índice Preço/Vendas	-	1,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,428
Retorno com dividendos	-	5,455
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,291

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,826	2.998,780
Corporativo	14,330	14,073
Não alocado	1,538	2.295,890

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	17,65	941,130	0,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	11,44	15.533,330	+0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	9,16	15.635,190	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	7,57	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	6,77	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5,05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3,87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	3,61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3,56	-	-

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,84B	9,52	12,28	9,47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,51B	4,29	8,63	12,67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,93B	10,66	12,25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,79B	9,00	11,61	8,75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,62B	8,35	11,43	10,97

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8012	-0,0132	-0,23%
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Dólar/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
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