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Icatu Seg Duration Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U691)

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09/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 375,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHIGCTF006

S/N: 04.511.286/0001-20

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U691

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX (0P0000U691). Nossos dados do ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	2,480	0,340
Ações	0,450	0,450	0,000
Título	95,040	95,050	0,010
Outros	2,390	2,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,205
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,361
Índice Preço/Vendas	8,700	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	257,732	11,636
Retorno com dividendos	-	5,788
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,774

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,772	3.177,230
Corporativo	28,264	13,242
Não alocado	2,131	2.321,990

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	22,89	7.956,600	+0,42%
Tesouro IPCA+ Agosto 2028	BRSTNCNTB4X0	13,26	4.231,540	+0,09%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	7,31	3.693,450	+0,87%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	3,90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	3,48	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTB682	3,42	4.369,409	+0,07%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	3,37	3.816,630	+0,44%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060	BRSTNCNTB690	2,98	3.697,666	-0,19%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	2,91	3.790,630	+0,58%
Banco Bradesco SA 6.59779%	BRBBDCLFN081	1,74	-	-

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,85B	2,00	12,35	9,44
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,91B	1,84	7,51	12,35
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,93B	0,71	12,11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,84B	1,89	11,63	8,72
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,61B	1,90	11,38	10,88

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
US 500	5.361,3	+93,3	+1,77%
US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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IRB Brasil ON	44,63	-3,18	-6,65%
Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
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