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Icatu Seg Duration Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U691)

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19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 433,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHIGCTF006

S/N: 04.511.286/0001-20

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U691

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX (0P0000U691). Nossos dados do ICATU SEG DURATION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	1,910	0,290
Ações	0,460	0,460	0,000
Título	95,510	95,530	0,020
Outros	2,400	2,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,154
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,401
Índice Preço/Vendas	-	1,338
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,428
Retorno com dividendos	-	5,455
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,291

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,046	2.998,780
Corporativo	27,466	14,073
Não alocado	1,624	2.295,890

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	20,58	8.194,830	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	14,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	7,61	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	5,74	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	3,84	4.097,080	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	3,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	3,16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	2,70	-	-
Icatu Vanguarda Veic Esp FI RF C Priv RL	-	2,46	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	2,44	4.317,208	+0,00%

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,84B	9,52	12,28	9,47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,51B	4,29	8,63	12,67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,93B	10,66	12,25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,79B	9,00	11,61	8,75
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,62B	8,35	11,43	10,97

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Ibovespa Futuros	129.850	+1.876	+1,47%
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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,25	+1,02	+1,37%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	984,75	+6,75	+0,69%
Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8012	-0,0132	-0,23%
EUR/BRL	6,0438	-0,0463	-0,76%
EUR/Dólar	1,0421	-0,0052	-0,50%
Dólar/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/Dólar	1,2530	-0,0056	-0,44%
GBP/BRL	7,2675	-0,0529	-0,72%
CAD/BRL	4,1510	-0,0114	-0,27%

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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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