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25/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051006158

S/N: 5100615

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A76P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. International Euro Bond! (0P0000A76P). Nossos dados do I.B.I. International Euro Bond! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	96,690	96,690
Conversíveis	0,280	0,280
Outros	3,070	3,070

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,356	78,058
Governo	43,332	11,773
Não alocado	-0,040	12,653
Securitizado	0,007	7,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	17,73	379,630	0,00%
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	11,04	384,860	0,00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	8,33	126,15	+0,04%
Israel (State Of)	XS2433136194	7,87	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2014291616	7,23	-	-
Romania (Republic Of)	XS1312891549	6,60	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6,38	5,20	0,08%
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029	XS2630112014	5,80	104,200	0,00%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB4RS5	4,99	-	-
GE Capital European Funding Unlimited Company	XS0288429532	4,93	-	-

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,85B	3,54	2,80	0,86
IBI Government Plus A and Above	884,43M	2,27	0,34	-
IBI Corporate Bonds	424,03M	7,29	2,61	3,40
IBI International Dollar Bond	224,92M	7,69	6,95	2,07
I.B.I. 90/10	213,93M	6,83	2,75	2,66

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