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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,86 | 8,32 | 0,46 |
Título | 91,11 | 91,11 | 0,00 |
Conversíveis | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 65,83 | 63,26 |
Corporativo | 25,28 | 7,59 |
Não alocado | 7,85 | 6,22 |
Nº de participações compradas: 82
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 4,92 | 97,600 | -0,18% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 4,03 | 106,400 | -0,01% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 3,42 | 86,930 | -0,09% | |
Italy 3.85 15-Dec-2029 | IT0005519787 | 3,19 | 105,630 | -0,02% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3,16 | 94,650 | -0,05% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2,78 | 91,290 | +0,19% | |
Spain .5 31-Oct-2031 | ES0000012I32 | 2,52 | 87,270 | +0,23% | |
BTP TF 0,95% AG 30 | IT0005403396 | 2,50 | 91,570 | +0,03% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 2,46 | 109,90 | 0,00% | |
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur | IT0005390874 | 2,43 | 98,33 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1,9B | 0,96 | 1,64 | - | ||
Ibercaja BP Renta Fija A FI | 1,08B | 0,73 | 1,55 | 0,28 | ||
Ibercaja BP Renta Fija B FI | 1,08B | 0,81 | 1,89 | 0,52 | ||
Ibercaja Horizonte FI | 981,01M | 0,11 | 0,85 | 0,11 | ||
ibercaja Renta Fija 2021 | 758,92M | 0,80 | 2,78 | 0,97 |
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