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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,640 | 91,050 | 90,410 |
Título | 96,060 | 96,060 | 0,000 |
Outros | 3,310 | 5,210 | 1,900 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 95,649 | 21,554 |
Derivativo | 0,250 | 36,840 |
Não alocado | 0,384 | 24,840 |
Corporativo | 0,414 | 57,024 |
Nº de participações compradas: 435
Nº de participações vendidas: 172
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc | IE0009GN65Q0 | 3,24 | - | - | |
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 7.01201% | - | 1,21 | - | - | |
Medallion Trust Series 2023-2 5.3565% | AU3FN0082194 | 1,16 | - | - | |
Vantage Data Centers Jersey Borrower SPV Ltd. 6.172% | XS2808281815 | 1,12 | - | - | |
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2 5.6065% | AU3FN0087045 | 1,07 | - | - | |
PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST 4.5% | - | 1,01 | - | - | |
Wilton Park Clo DAC 5.241% | XS2698482432 | 1,00 | - | - | |
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299% | XS2356451810 | 0,99 | - | - | |
Polaris 2024-1 PLC 5.98094% | XS2765488676 | 0,89 | - | - | |
AGL CLO 28 LTD 6.98201% | - | 0,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funds Global Emerging Markets Locas | 1,75B | 3,74 | 1,40 | 0,38 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczs | 1,75B | 0,03 | 0,74 | 0,41 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccs | 1,75B | -0,53 | 0,03 | -0,28 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxs | 1,75B | -0,45 | 0,16 | -0,13 | ||
HGlobal High Income Bond ICs | 1,05B | 5,51 | -0,96 | 2,64 |
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