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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Income Class (0P0000YEFZ)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1781

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YEFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFZ). Nossos dados do Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,09	23,86	20,77
Ações	48,61	48,62	0,01
Título	43,58	43,59	0,01
Conversíveis	0,42	0,42	0,00
Preferenciais	0,36	0,36	0,00
Outros	3,94	3,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,76	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	4,41	2,23
Índice Preço/Vendas	2,93	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,53	9,74
Retorno com dividendos	1,65	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	10,29	10,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,63	16,55
Saúde	16,81	10,54
Consumo Cíclico	15,03	10,48
Serviços Financeiros	13,65	17,05
Industriais	9,25	11,91
Serviços de Comunicação	5,23	6,31
Materiais Básicos	4,59	5,61
Consumo Não-Cíclico	3,63	7,81
Energia	1,57	4,50
Utilidades	1,37	3,61
Imóveis	1,25	6,31

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	27,68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	4,41	100,03	-0,05%
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	3,63	4,849	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,49	-	-
Apple	US0378331005	2,35	229,87	+0,59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2,15	-	-
Microsoft	US5949181045	2,15	417,00	+1,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	2,00	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,96	197,12	-0,64%
NVIDIA	US67066G1040	1,94	141,95	-3,22%

Outros principais fundos por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ho GBP Retail Accumulation Class		30,04M	5,59	-2,04	3,28

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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