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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEFY)

Londres

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11/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1674

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YEFY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFY). Nossos dados do Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,78	46,14	33,36
Ações	44,43	44,43	0,00
Título	37,28	37,29	0,01
Conversíveis	0,07	0,07	0,00
Preferenciais	0,39	0,39	0,00
Outros	5,05	5,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,86	15,71
Índice Preço/Valor Contábil	5,18	2,32
Índice Preço/Vendas	3,71	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,19	9,98
Retorno com dividendos	1,43	2,86
Crescimento de lucros em 5 anos	10,23	9,85

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,61	16,62
Consumo Cíclico	17,52	10,96
Serviços Financeiros	16,00	18,18
Saúde	13,10	9,99
Industriais	9,27	11,79
Serviços de Comunicação	6,39	6,68
Materiais Básicos	5,14	5,04
Consumo Não-Cíclico	4,39	7,78
Imóveis	1,29	5,99
Energia	0,19	4,36
Utilidades	0,11	3,49

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	20,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5%	GB0030880693	4,83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	4,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	4,04	-	-
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	3,72	5,479	+1,92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3,71	-	-
Microsoft	US5949181045	2,66	388,45	+1,86%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,53	312,16	+2,30%
Amazon.com	US0231351067	2,11	184.87	+2.01%
Apple	US0378331005	1,98	198.15	+4.06%

Outros principais fundos por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ho GBP Retail Income Class		27,58M	1,23	-0,08	2,94

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Ibovespa Futuros	127.850	+1.224	+0,97%
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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
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