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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Usd Accumulation (968054)

Hong Kong

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479904

Classe de Ativo: Título

Holdings 968054

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - USD Accumulation (968054). Nossos dados do JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - USD Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,680	51,830	49,150
Ações	0,240	0,240	0,000
Título	96,340	96,730	0,390
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,364	12,812
Índice Preço/Valor Contábil	0,144	10,112
Índice Preço/Vendas	1,573	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,333	11,124
Retorno com dividendos	4,108	4,966
Crescimento de lucros em 5 anos	2,821	8,694

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	98,980	83,923
Imóveis	0,370	40,255
Saúde	0,320	4,056
Serviços de Comunicação	0,150	1,459
Energia	0,150	0,883
Materiais Básicos	0,020	22,460

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19,23	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,46	104,200	0,00%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,88	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,99	102,770	+1,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,27	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	2,16	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,15	105,480	-0,05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,09	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HK0000055654	1,9B	2,37	-1,25	1,15
HK0000479912	1,9B	2,32	-1,27	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	576,34M	1,22	-1,68	1,31

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Ibovespa Futuros	129.998	-722	-0,55%
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US 30	44.879,1	+18,8	+0,04%
S&P 500 VIX	14,42	+0,32	+2,27%
Bitcoin Futuro	97.335,0	+4.665,0	+5,03%
Índice Dólar	105,960	-1,008	-0,94%

Petróleo Brent	72,18	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	68,70	-0,07	-0,10%
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Açúcar NY nº11	21,59	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,8344	+0,0249	+0,43%
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GBP/BRL	7,3966	+0,0919	+1,26%
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