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Hi-renten Emerging Markets-fonds (LP65017097)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3P2

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65017097

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097). Nossos dados do HI-Renten Emerging Markets-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,380	7,080	0,700
Título	93,490	93,490	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,285	52,043
Corporativo	27,221	25,821
Não alocado	7,010	13,010
Derivativo	-0,636	46,449

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2,41	105,500	+0,41%
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	2,32	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	2,12	-	-
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	2,10	84,600	-0,47%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2,08	-	-
Bulgaria 3.625 05-Sep-2032	XS2890420834	1,93	102,580	0,00%
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	1,80	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%	XS2400630005	1,69	-	-
Macedonia (Republic of) 2.75%	XS1744744191	1,68	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	413,07M	1,10	2,29	0,44
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	39,13M	0,56	2,23	0,32
HI-EM Credits Short Term-Fonds	195,75M	8,15	2,74	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255,82M	-0,15	0,22	0,57
HI-High Yield-Fonds	199,18M	8,24	1,53	2,77

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US 30	40.198,8	+85,3	+0,21%
S&P 500 VIX	25,15	+0,31	+1,25%
Bitcoin Futuro	95.175,0	-525,0	-0,55%
Índice Dólar	98,690	-0,564	-0,57%

Petróleo Brent	64,59	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	61,90	-1,12	-1,78%
Café Contrato C	410,00	+10,15	+2,54%
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Cacau NY	8.920,00	-472,00	-5,03%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,35	-1,93%

Dólar/BRL	5,6545	-0,0288	-0,51%
EUR/BRL	6,4600	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	142,04	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5981	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	4,0886	0,0000	0,00%

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IRB Brasil ON	45,50	-2,58	-5,37%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	50,32	+0,43	+0,86%

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