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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0B6HZ2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001EMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HI-High Yield-Fonds (0P00001EMQ). Nossos dados do HI-High Yield-Fonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,910	12,040	0,130
Título	85,740	85,980	0,240
Conversíveis	2,340	2,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,467	87,176
Não alocado	11,946	9,633
Governo	2,132	4,460
Derivativo	0,116	17,394

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 470

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	0,98	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0,96	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.875%	XS2827708145	0,90	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	0,90	108,399	-0,02%
Telecom Italia Finance S.A. 7.75%	XS2798880493	0,90	-	-
Telefonica Europe B V 2.376%	XS2293060658	0,78	-	-
TenneT Holding B.V. 4.625%	XS2783604742	0,77	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.25%	XS2289588837	0,70	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	0,62	-	-
Ephios Subco 3 S.a r.l. 7.875%	XS2734938249	0,62	-	-

Principais fundos de títulos por Helaba Invest KAG mbh

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	413,64M	3,45	0,60	0,29
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	41,69M	4,04	-0,20	0,30
HI-EM Credits Short Term-Fonds	204,27M	7,52	2,28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	290,95M	1,31	-1,89	2,56
HI Corporate Bonds 1 Fonds	254,26M	-0,98	-3,65	0,86

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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