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Hi Hi529 - Hawaii's College Savings Program Vanguard Moderate Growth Portfolio (0P0000O88E)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 7,16M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
HI HI529 - Hawaii’s College Savings Program Vangua 24,520 +0,070 +0,29%

Holdings 0P0000O88E

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HI HI529 - Hawaii’s College Savings Program Vangua (0P0000O88E). Nossos dados do HI HI529 - Hawaii’s College Savings Program Vangua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,060 10,040 9,980
Ações 49,430 49,430 0,000
Título 50,440 50,510 0,070
Conversíveis 0,040 0,040 0,000
Outros 0,030 0,030 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,882 17,155
Índice Preço/Valor Contábil 2,474 2,522
Índice Preço/Vendas 1,812 1,864
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,182 11,049
Retorno com dividendos 2,186 2,219
Crescimento de lucros em 5 anos 11,375 11,143

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,780 21,097
Serviços Financeiros 16,260 15,373
Industriais 11,330 11,055
Consumo Cíclico 10,620 9,702
Saúde 10,610 11,858
Serviços de Comunicação 7,320 7,174
Consumo Não-Cíclico 5,940 6,292
Materiais Básicos 4,280 4,055
Energia 4,060 4,379
Imóveis 3,000 5,669
Utilidades 2,820 3,352

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 35,10 - -
Vanguard Total Stock Market Idx I - 29,98 - -
Vanguard Total Intl Stock Index I - 19,82 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 15,09 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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