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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,490 | 7,030 | 0,540 |
Título | 90,050 | 90,100 | 0,050 |
Conversíveis | 2,670 | 2,670 | 0,000 |
Preferenciais | 0,790 | 0,790 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 64,550 | 75,456 |
Governo | 26,277 | 8,200 |
Não alocado | 6,915 | 14,179 |
Derivativo | -0,416 | 21,681 |
Nº de participações compradas: 220
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
KSA Sukuk Limited 5.25% | XS2830523465 | 2,47 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 3.875% | XS1385239006 | 1,62 | - | - | |
Munich Reinsurance AG 4.25% | XS2817890077 | 1,58 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | XS1796266754 | 1,49 | - | - | |
Uzbekistan (The Republic of) 5.375% | XS2827786455 | 1,24 | - | - | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 1,19 | 92,721 | -0,06% | |
Stillwater Mining Company 4% | - | 1,13 | - | - | |
Senegal (Republic of) 5.375% | XS2333676133 | 1,12 | - | - | |
Macedonia (Republic of) 6.96% | XS2582522681 | 1,10 | - | - | |
Romania 5.375 22-Mar-2031 | XS2770920937 | 1,08 | 101,530 | +0,49% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 413,64M | 3,45 | 0,60 | 0,29 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 41,69M | 4,04 | -0,20 | 0,30 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 290,95M | 1,31 | -1,89 | 2,56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 254,26M | -0,98 | -3,65 | 0,86 | ||
HI-High Yield-Fonds | 196,24M | 6,88 | 1,17 | 2,69 |
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