
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 13,720 | 14,680 | 0,960 |
Título | 84,880 | 84,990 | 0,110 |
Conversíveis | 0,670 | 0,670 | 0,000 |
Preferenciais | 0,740 | 0,740 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 61,928 | 78,831 |
Governo | 23,731 | 8,551 |
Não alocado | 14,507 | 13,925 |
Derivativo | -0,781 | 24,289 |
Nº de participações compradas: 213
Nº de participações vendidas: 10
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545% | XS2400630005 | 1,95 | - | - | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | XS1796266754 | 1,40 | - | - | |
Macedonia (Republic of) 6.96% | XS2582522681 | 1,33 | - | - | |
Hungary 5.375 12-Sep-2033 | XS2680932907 | 1,31 | 108,070 | +0,03% | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 1,14 | 92,474 | +0,12% | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 5.8528% | XS2850687620 | 1,12 | - | - | |
Stillwater Mining Company 4% | - | 1,08 | - | - | |
Uzbek Industrial and Construction Bank 8.95% | XS2849506402 | 1,05 | - | - | |
Senegal (Republic of) 5.375% | XS2333676133 | 1,02 | - | - | |
Romania 5.375 22-Mar-2031 | XS2770920937 | 1,02 | 100,730 | -0,07% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 402,01M | 0,44 | 1,14 | 0,39 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39,53M | 0,24 | 0,55 | 0,34 | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 318,64M | 9,23 | 0,32 | 2,78 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 266,02M | 4,01 | -1,95 | 0,75 | ||
HI-High Yield-Fonds | 197,92M | 8,24 | 1,53 | 2,77 |
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