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Hennessy Total Return Fund Investor Class (HDOGX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,99M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hennessy

Classe de Ativo: Ações

Holdings HDOGX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hennessy Total Return Investor (HDOGX). Nossos dados do Hennessy Total Return Investor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,69	71,75	42,06
Ações	70,31	70,31	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,73	18,81
Índice Preço/Valor Contábil	3,05	3,24
Índice Preço/Vendas	0,79	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,94	12,49
Retorno com dividendos	4,18	1,95
Crescimento de lucros em 5 anos	6,82	11,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	23,45	12,71
Tecnologia	17,80	24,00
Industriais	11,97	10,18
Consumo Não-Cíclico	10,95	5,95
Serviços de Comunicação	10,78	7,61
Materiais Básicos	9,57	3,18
Energia	9,31	4,90
Serviços Financeiros	6,17	15,63

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	35,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17,44	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17,38	-	-
3M	US88579Y1010	8,42	130,21	-0,19%
IBM	US4592001014	8,10	238,81	+0,10%
Coca-Cola	US1912161007	7,70	73.00	+1.84%
Verizon	US92343V1044	7,58	44,04	+0,99%
Amgen	US0311621009	6,97	277,29	-1,89%
Dow	US2605571031	6,73	28,15	+2,48%
Chevron	US1667641005	6,54	137,87	+1,85%

Principais fundos de ações por Hennessy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	755,91M	-10,00	16,60	11,08
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	454,8M	-10,09	16,17	10,68
Hennessy Gas Utility Investor	450,21M	7,31	8,01	7,14
Hennessy Japan Institutional	346,57M	-2,30	6,98	7,47
Hennessy Focus Investor	294,71M	-4,58	3,04	7,59

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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