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Helium Fund - Helium Performance B Eur (0P0000ZWX5)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 844,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Syquant Capital

ISIN: LU0912262275

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZWX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Helium Fund Helium Performance B EUR (0P0000ZWX5). Nossos dados do Helium Fund Helium Performance B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,790	56,850	39,060
Ações	26,400	52,230	25,830
Título	14,760	20,250	5,490
Conversíveis	39,730	39,730	0,000
Outros	1,310	1,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,673	16,121
Índice Preço/Valor Contábil	1,710	1,981
Índice Preço/Vendas	1,226	1,276
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,175	9,179
Retorno com dividendos	5,186	2,147
Crescimento de lucros em 5 anos	16,230	14,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,760	21,870
Energia	19,080	9,201
Materiais Básicos	16,790	14,065
Tecnologia	11,880	12,966
Serviços Financeiros	7,470	10,861
Saúde	4,560	13,960
Consumo Cíclico	4,470	11,211
Serviços de Comunicação	3,150	7,017
Imóveis	1,280	3,379
Consumo Não-Cíclico	0,480	3,808
Utilidades	0,080	3,264

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 388

Nº de participações vendidas: 233

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dj Estoxx50d 1225	-	7,82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5,68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4,02	231,80	-0,60%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3,09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2,97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2,73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2,26	-	-

Outros principais fundos por SYQUANT CAPITAL SAS

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Helium Fund Helium pref A EUR		844,53M	3,18	3,15	3,50
	Helium Fund Helium pref S EUR		844,53M	3,35	3,40	3,89

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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