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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A1 Dis (0P0000XWPN)

Luxemburgo

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03/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855165667

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity A1 Dis (0P0000XWPN). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity A1 Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,100	100,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,776	13,846
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	1,622
Índice Preço/Vendas	0,910	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,731	7,800
Retorno com dividendos	23,376	4,188
Crescimento de lucros em 5 anos	4,642	11,419

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	41,810	5,047
Industriais	27,150	15,570
Materiais Básicos	10,200	6,253
Consumo Cíclico	8,290	13,301
Tecnologia	4,250	19,519
Saúde	3,390	7,610
Imóveis	1,560	3,602
Serviços Financeiros	1,380	18,349
Consumo Não-Cíclico	0,790	4,358
Serviços de Comunicação	0,630	7,105
Energia	0,550	1,961

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20,49	49.600,0	+0,20%
Tayca Corp	JP3539300008	8,55	1.468,0	-1,01%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,46	1,540	-0,65%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7,18	224,010	+0,40%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7,05	11.000,0	+0,92%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5,47	20.850,0	-0,95%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,26	1,430	+0,70%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3,76	1,760	0,00%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,33	33.650,0	-0,74%
Chin Well	MYL5007OO009	3,31	0,920	0,00%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1258454443	1,24M	9,25	3,97	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		-0,73	3,20	5,98
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		-1,20	2,69	5,48
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		-5,67	1,12	5,00
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		-5,19	1,59	5,27

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Ibovespa	118.856	-925	-0,77%
Ibovespa Futuros	119.890	-1.050	-0,87%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	323,85	+5,35	+1,68%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Açúcar NY nº11	19,22	+0,12	+0,63%

Dólar/BRL	6,1053	+0,0681	+1,16%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2204	-0,0104	-0,81%
GBP/BRL	7,4509	+0,0232	+0,27%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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