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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A1 Cap (0P0000XWPM)

Luxemburgo

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412,310 -6,880 -1,64%

14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855165584

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity A1 Cap (0P0000XWPM). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity A1 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,100	100,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,776	13,701
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	1,643
Índice Preço/Vendas	0,910	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,731	7,554
Retorno com dividendos	23,376	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	4,642	11,078

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	41,810	5,056
Industriais	27,150	15,592
Materiais Básicos	10,200	5,896
Consumo Cíclico	8,290	13,178
Tecnologia	4,250	19,978
Saúde	3,390	7,430
Imóveis	1,560	3,743
Serviços Financeiros	1,380	18,392
Consumo Não-Cíclico	0,790	4,388
Serviços de Comunicação	0,630	7,310
Energia	0,550	1,954

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20,49	52.500,0	+1,74%
Tayca Corp	JP3539300008	8,55	1.440,0	-2,17%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,46	1,290	-4,44%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7,18	234,700	-0,45%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7,05	11.700,0	-0,43%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5,47	20.850,0	+0,48%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,26	1,360	-0,73%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3,76	1,730	+0,58%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,33	35.200,0	-0,42%
Chin Well	MYL5007OO009	3,31	0,905	-1,10%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1258454443	1,24M	4,60	9,95	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		1,17	3,16	5,21
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		1,10	4,23	5,19
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		1,11	2,64	4,71
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		1,18	3,13	4,99

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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