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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169764034

Classe de Ativo: Título

Holdings 169764034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Renta Fija FI (169764034). Nossos dados do GVC Gaesco Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,05	16,25	6,20
Título	89,12	89,12	0,00
Conversíveis	0,84	0,84	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,08	48,57
Governo	11,03	35,04
Não alocado	3,85	16,43
Derivativo	6,20	8,63
Securitizado	4,01	6,87

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 3.811%	EU000A3K4EQ8	3,23	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	2,48	-	-
Portugal (Republic Of) 1.942%	PTOTVMOE0000	2,46	-	-
Comunidad Autonoma de Extremadura 3.8%	ES0000099186	2,43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	XS2804485915	2,40	-	-
NatWest Group PLC 2.905%	XS1788515606	2,39	-	-
Hyundai Capital America 6.25%	-	1,90	-	-
UniCredit S.p.A. 4.03%	XS2577053825	1,67	-	-
Bayer AG 4 26-Aug-2026	XS2630111982	1,63	101,940	+0,27%
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	181,83M	2,64	1,64	0,39
ES0157639008	113,34M	4,68	0,32	-
ES0157639016	113,34M	5,25	0,97	-
ES0157641004	20,41M	6,06	-	-
ES0157641012	20,41M	6,19	-	-

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
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