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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Título | 99,770 | 99,770 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 74,971 | 68,461 |
Corporativo | 18,517 | 32,626 |
Securitizado | 6,286 | 14,551 |
Não alocado | 0,320 | 38,274 |
Nº de participações compradas: 100
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMBL1G81 | 4,79 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | NZGOVDT528C6 | 3,47 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75% | GB00BZB26Y51 | 3,42 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | DK0009923567 | 3,36 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | NZGOVDT534C4 | 2,84 | - | - | |
Australia AUT 2.5 21-May-2030 | AU0000013740 | 2,82 | 91,723 | +0,19% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2,79 | - | - | |
Canada (Government of) 1.5% | - | 2,75 | - | - | |
Canada (Government of) 5.75% | - | 2,74 | - | - | |
Sweden (Kingdom Of) 0.75% | SE0009496367 | 2,58 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gutmann Europa Anleihefonds A | 250,91M | 1,35 | -2,50 | 0,45 | ||
Sirius 25 I A | 269,96M | 4,02 | -0,75 | 1,39 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 177,87M | 2,60 | 0,20 | 0,09 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 74,18M | -1,25 | -1,43 | 1,11 | ||
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol | 31,32M | 1,75 | 0,83 | 0,98 |
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