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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,58 +0,04 +0,16%

25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,5B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,41	13,44	0,03
Ações	1,91	1,95	0,04
Título	83,44	83,47	0,03
Conversíveis	0,33	0,33	0,00
Preferenciais	4,34	4,34	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,36	30,95
Índice Preço/Valor Contábil	2,61	1,82
Índice Preço/Vendas	2,52	1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,32	13,52
Retorno com dividendos	2,57	5,30
Crescimento de lucros em 5 anos	8,32	11,06

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	25,53	10,09
Tecnologia	20,49	2,30
Saúde	11,03	8,07
Serviços Financeiros	10,60	26,44
Consumo Cíclico	8,39	10,22
Industriais	6,42	12,68
Serviços de Comunicação	5,93	7,18
Consumo Não-Cíclico	3,91	12,14
Energia	2,93	17,00
Utilidades	2,91	17,60
Materiais Básicos	1,88	11,08

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 948

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,61	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,72	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,56	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,29	-	-
Bnp Paribas	-	1,11	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	0,97	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,94	550,64	+0,72%
Bofa Securities, Inc.	-	0,88	-	-
Guggenheim Strategy III	-	0,86	-	-
Guggenheim Strategy II	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,88B	2,87	0,99	2,78
Guggenheim Limited Duration Instl	3,97B	1,63	4,21	2,91
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,06B	2,90	0,77	2,59
Guggenheim Limited Duration A	530,83M	1,57	3,97	2,65
Guggenheim Total Return Bond A	472,79M	2,80	0,70	2,47

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.509,3	-15,9	-0,29%
US 30	40.009,0	-104,5	-0,26%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.615,0	-1.085,0	-1,13%
Índice Dólar	99,41	+0,16	+0,16%

Petróleo Brent	65,90	+0,10	+0,15%
Petróleo WTI	63,14	+0,12	+0,19%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.059,25	-2,75	-0,26%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.335,02	+36,62	+1,11%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1350	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	143,71	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3304	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5643	-0,0024	-0,03%
CAD/BRL	4,1019	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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