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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,74 0,00 0,00%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,07B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GIOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nossos dados do Guggenheim Macro Opportunities Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,01	7,04	0,03
Ações	2,43	2,46	0,03
Título	87,61	87,63	0,02
Conversíveis	0,36	0,36	0,00
Preferenciais	4,33	4,33	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,91	20,47
Índice Preço/Valor Contábil	2,52	1,82
Índice Preço/Vendas	2,15	1,57
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,32	8,34
Retorno com dividendos	2,42	5,56
Crescimento de lucros em 5 anos	9,62	11,10

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	22,88	15,00
Tecnologia	21,16	-4,93
Saúde	12,31	11,29
Serviços Financeiros	10,26	41,35
Consumo Cíclico	8,77	8,12
Industriais	6,68	14,85
Serviços de Comunicação	5,84	10,58
Energia	4,34	25,40
Consumo Não-Cíclico	3,80	13,62
Utilidades	2,07	13,33
Materiais Básicos	1,87	13,97

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 855

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,18	-	-
United States Treasury Bills 5.21%	-	1,89	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,89	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,53	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,99	595,51	+0,31%
Bofa Securities, Inc.	-	0,88	-	-
J.P. Morgan Securities Llc	-	0,88	-	-
United States Treasury Bills 5.27%	-	0,88	-	-
BNP Paribas SA 5.399%	-	0,79	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,33B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	502,71M	4,95	2,33	2,56
Guggenheim Total Return Bond A	470,25M	3,29	-2,30	2,48

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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