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Guggenheim Limited Duration Fund Institutional Class (GILHX)

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24,59 +0,04 +0,16%

03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,99B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Título

Holdings GILHX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Limited Duration Instl (GILHX). Nossos dados do Guggenheim Limited Duration Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,03	19,03	0,00
Ações	0,61	0,61	0,00
Título	92,83	92,86	0,03
Preferenciais	0,44	0,44	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,83	15,28
Índice Preço/Valor Contábil	4,33	2,28
Índice Preço/Vendas	2,81	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,69	7,35
Retorno com dividendos	1,43	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	9,78	10,74

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,69	31,99
Serviços Financeiros	13,15	31,83
Consumo Cíclico	11,49	16,64
Saúde	10,09	20,89
Serviços de Comunicação	9,37	24,56
Industriais	7,25	12,00
Consumo Não-Cíclico	5,52	9,03
Energia	3,16	29,54
Utilidades	2,51	10,22
Imóveis	2,10	1,68
Materiais Básicos	1,67	7,24

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 628

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uniform Mbs 15 Year	-	8,93	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,31	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,47	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,47	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,45	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	26,36B	3,05	0,12	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,65B	1,78	4,14	3,91
Guggenheim Investment Grade Bond In	2,11B	2,99	-0,15	2,67
Guggenheim Limited Duration A	532,1M	1,30	3,46	2,67
Guggenheim Total Return Bond A	478,41M	3,00	-0,17	2,55

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Guggenheim Limite.	24,59	+0,04	+0,16%
Fidelity Global V.	9.418,000	-476,000	-4,81%
CARTERA TABLA AZU.	11,115	+0,042	+0,38%
Deka-Globale Akti.	257,250	-4,030	-1,54%
BBVA Bonos Intern.	15,39	+0,04	+0,27%
Fon Fineco Top Re.	11,42	-0,00	-0,02%
Global Evolution .	174,530	-0,450	-0,26%
Threadneedle Lux .	90,771	-7,453	-7,59%