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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio P Acc Usd (0P0000X7X9)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820776267

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7X9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio P Acc (0P0000X7X9). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,940	62,900	43,960
Título	81,050	89,210	8,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	14,491
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,888
Índice Preço/Vendas	1,608	2,309
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	223,259
Retorno com dividendos	2,755	7,661
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	14,322

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	88,174	21,637
Derivativo	-8,011	39,327
Não alocado	19,725	27,724
Governo	-0,116	47,463
Corporativo	0,228	58,113

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 259

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,21	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.05201%	-	1,03	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.312%	XS1680960975	1,01	-	-
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 4.735%	XS2925021094	0,93	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.29317%	-	0,92	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 10.95198%	-	0,92	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.923	XS2440262652	0,91	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.00201%	-	0,87	-	-
Aurium CLO XII DAC 4.545%	XS2856814137	0,85	-	-
BBCMS Mortgage Trust 2020-C6 5.23101%	-	0,81	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS Global CORE Equity Portfolio A S	5,05B	-5,22	5,31	7,88
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	5,05B	-5,08	6,11	8,72
GS Global CORE Equity Portfolio I C	5,05B	-3,07	7,50	9,51
Goldman Sachs Global CORE Equity Pr	5,05B	-4,97	6,62	9,23
GS Global CORE Equity Portfolio I a	5,05B	-3,08	7,50	9,50

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1384	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	142,34	-0,09	-0,06%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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