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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Usd (0P0000X7X8)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 234,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820776341

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7X8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio I Acc (0P0000X7X8). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,360	62,280	46,920
Título	84,630	95,600	10,970

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,915
Índice Preço/Vendas	1,608	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	236,073
Retorno com dividendos	2,755	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	89,543	21,554
Derivativo	-11,830	36,840
Não alocado	17,028	24,840
Governo	3,325	45,215
Corporativo	1,935	57,024

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1,94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1,33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1,20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1,09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1,06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1,03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1,03	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS India Equity Portfolio Base Acc	4,78B	19,68	8,65	10,42
GS India Equity Portfolio Base Inc	4,78B	19,68	8,66	10,43
GS India Equity Portfolio I A Inc	4,78B	19,20	8,11	9,87
GS India Equity Portfolio I Acc	4,78B	20,67	9,71	11,57
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4,78B	20,23	9,22	11,06

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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