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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000Y645)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0883503087

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y645

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E (0P0000Y645). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,360	62,280	46,920
Título	84,630	95,600	10,970

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,915
Índice Preço/Vendas	1,608	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	236,073
Retorno com dividendos	2,755	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	89,543	21,554
Derivativo	-11,830	36,840
Não alocado	17,028	24,840
Governo	3,325	45,215
Corporativo	1,935	57,024

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1,94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1,33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1,20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1,09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1,06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1,03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1,03	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS India Equity Portfolio E Acc	4,88B	21,63	10,60	11,43
GS Global CORE Equity Portfolio E C	4,85B	19,50	7,40	10,13
GS Global CORE Equity Portfolio I E	4,85B	20,79	8,80	11,59
Goldman Sachs Global CORE Equity Pe	4,85B	19,37	7,55	10,13
GS EM Equity Portfolio E Acc	3,22B	13,36	-6,07	4,49

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.610,0	+4.940,0	+5,33%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
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Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.661,20	+14,90	+0,56%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0565	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	151,13	+0,03	+0,02%
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GBP/BRL	7,5279	-0,0025	-0,03%
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