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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KKD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Nossos dados do GP&G Fund Multistrategy RX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,560	5,900	3,340
Ações	48,700	49,330	0,630
Título	33,060	33,640	0,580
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	15,380	15,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,675	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,816	2,476
Índice Preço/Vendas	1,923	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,086	10,152
Retorno com dividendos	2,112	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,224	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,120	20,453
Industriais	15,780	11,985
Saúde	12,650	12,604
Serviços Financeiros	12,200	15,288
Consumo Cíclico	9,750	12,352
Serviços de Comunicação	6,630	7,527
Consumo Não-Cíclico	6,210	7,852
Utilidades	4,870	3,158
Energia	4,310	3,351
Materiais Básicos	3,550	6,800
Imóveis	1,940	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	9,85	215,05	+1,32%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	9,07	99,387	+0,02%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	8,69	51,17	+0,20%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	7,14	14,87	+1,36%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5,41	99,770	+0,07%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4,72	219,774	+0,14%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4,41	42,11	+1,03%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	3,75	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3,42	279,350	+1,13%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2,82	-	-

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,33B	8,29	1,94	5,21
LU0145456207	416,73M	9,48	3,27	5,80
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	416,73M	10,53	4,45	7,03
LU0169244745	416,73M	8,84	2,54	5,09
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	416,73M	10,53	4,45	7,04

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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