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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 10,650 | 10,670 | 0,020 |
Título | 89,320 | 89,320 | 0,000 |
Conversíveis | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 61,773 | 35,039 |
Corporativo | 20,008 | 48,574 |
Não alocado | 10,640 | 16,434 |
Securitizado | 7,547 | 6,871 |
Nº de participações compradas: 77
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3,22 | 101,590 | +0,11% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3,19 | 100,390 | -0,01% | |
Btp-1nv26 7,25% | IT0001086567 | 2,40 | 109,17 | -0,06% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,38 | 99,903 | -0,01% | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 2,03 | 4,961 | +0,03% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2,01 | 97,290 | 0,00% | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 1,90 | 100,550 | -0,03% | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 1,85 | 99,98 | 0,00% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 1,83 | 100,520 | +0,08% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 1,82 | 99,62 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 47,02M | -0,04 | -0,93 | 1,66 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,26M | 1,21 | -3,65 | -0,02 | ||
Gothaer Rent-K A | 29,15M | 2,36 | 0,86 | 0,03 |
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