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Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 229,31M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  INKA Internationale KAG mbH
ISIN:  DE000DWS0RX3 
Classe de Ativo:  Ações
Gothaer Comfort Balance T 182,100 -0,780 -0,43%

Holdings 0P0000G68A

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gothaer Comfort Balance T (0P0000G68A). Nossos dados do Gothaer Comfort Balance T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,950 13,370 12,420
Ações 50,610 57,300 6,690
Título 48,010 49,070 1,060
Conversíveis 0,270 0,270 0,000
Outros 0,150 0,230 0,080

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,201 16,825
Índice Preço/Valor Contábil 3,285 2,586
Índice Preço/Vendas 2,443 1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,026 10,868
Retorno com dividendos 1,898 2,415
Crescimento de lucros em 5 anos 11,463 10,644

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 28,280 21,067
Serviços Financeiros 16,420 16,101
Saúde 12,080 12,157
Industriais 10,550 11,930
Consumo Cíclico 9,980 10,960
Serviços de Comunicação 7,150 7,040
Consumo Não-Cíclico 4,820 7,321
Materiais Básicos 3,320 4,887
Energia 2,940 3,877
Imóveis 2,290 3,604
Utilidades 2,180 3,367

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc IE00BFNM3J75 13,81 10,62 -0,09%
  iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ569 13,24 9,18 +0,22%
Euro Bund Future Dec 24 - 8,41 - -
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 7,88 112,77 -0,04%
  Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE LU1491344765 5,88 30,010 -0,56%
  Invesco MSCI World UCITS IE00B60SX394 5,73 121,09 -0,09%
  Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS IE00BJQRDK83 5,54 78,06 +0,04%
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh IE00BF4G6Y48 4,14 52,61 -0,08%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR LU1004011935 4,02 - -
  Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme LU1681046774 3,85 229,89 +0,31%

Principais fundos de ações por Gothaer Asset Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  APO Piano INKA 429,91M 7,58 0,65 1,58
  WHC Global Discovery 356,62M 4,14 -1,74 4,23
  Gothaer Comfort Dynamik T 285,03M 3,19 7,28 5,51
  Gothaer Comfort Ertrag T 209,6M 1,11 -0,08 1,13
  Gothaer Comfort Ertrag A 209,6M 1,11 -0,08 1,12
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