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Ab - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 473,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001A0N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P00001A0N). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,787
Índice Preço/Vendas	0,852	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,586
Retorno com dividendos	2,456	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	10,103

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	17,810
Consumo Cíclico	14,810	10,330
Industriais	14,790	11,842
Tecnologia	14,720	14,922
Saúde	11,340	15,129
Serviços de Comunicação	7,610	8,708
Energia	6,470	6,158
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,464
Utilidades	4,280	4,645
Materiais Básicos	3,030	5,582
Imóveis	2,430	1,919

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	31,61	+0,25%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	254,30	+1,27%
Oracle	US68389X1054	3,05	192.29	-0.07%
Comcast	US20030N1019	2,38	43,47	-0,07%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	75,96	+1,51%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,481	+0,87%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	1.040,00	+2,97%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	388,27	+1,15%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	177,37	+2,09%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	6,93B	1,83	7,73	-
Thematic Research Portfolio SX Accg	2,5B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	947,19M	0,33	-	-
Global Value Portfolio S Accg	473,73M	-16,94	5,92	8,02
EM Growth Portfolio S1 Acg	523,35M	-6,14	7,39	4,19

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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