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Ab - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 452,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000068MF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,794
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,815
Índice Preço/Vendas	0,852	1,179
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,858
Retorno com dividendos	2,456	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,819

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,724
Consumo Cíclico	14,810	10,171
Industriais	14,790	12,158
Tecnologia	14,720	14,422
Saúde	11,340	15,000
Serviços de Comunicação	7,610	8,507
Energia	6,470	5,637
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,579
Utilidades	4,280	4,393
Materiais Básicos	3,030	5,263
Imóveis	2,430	2,021

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	29,50	-7,47%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	261,80	-6,00%
Oracle	US68389X1054	3,05	128,27	-6,53%
Comcast	US20030N1019	2,38	33,38	-6,55%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	60.92	-7.24%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,155	-4,45%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	942,00	-0,21%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	338,28	-8,18%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	98,84	-3,77%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,63B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	1,94B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	817,77M	12,02	-	-
Global Value Portfolio S1 Accg	452,36M	-17,30	5,17	7,27
EM Growth Portfolio S1 Acg	499,74M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,64	+0,84	+0,83%

Petróleo Brent	65,98	-4,16	-5,93%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	368,00	-17,25	-4,48%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.501,00	-790,00	-8,50%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,8437	+0,2147	+3,81%
EUR/BRL	6,4062	+0,1834	+2,95%
EUR/Dólar	1,0964	-0,0087	-0,79%
Dólar/JPY	147,05	+0,99	+0,68%
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GBP/BRL	7,5347	+0,1586	+2,15%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Nordnet Index Fun.	151,151	-3,885	-2,51%
Lion Balanced Fun.	1,230	-0,011	-0,91%
Commons 30 Fund	44.603,000	-1.297,000	-2,83%
BRADESCO INSTITUC.	11,849	+0,107	+0,92%
Mercer Short Dura.	98,290	+0,180	+0,18%
Centifolia C	464,180	-12,320	-2,59%