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Ab - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 393,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0232466861

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000068MF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc (0P000068MF). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,875	12,786
Índice Preço/Valor Contábil	1,438	1,796
Índice Preço/Vendas	0,852	1,167
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,039	7,730
Retorno com dividendos	2,456	3,060
Crescimento de lucros em 5 anos	12,677	9,782

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	14,940	18,847
Consumo Cíclico	14,810	10,112
Industriais	14,790	12,097
Tecnologia	14,720	14,288
Saúde	11,340	15,038
Serviços de Comunicação	7,610	8,392
Energia	6,470	5,681
Consumo Não-Cíclico	5,580	9,697
Utilidades	4,280	4,437
Materiais Básicos	3,030	5,279
Imóveis	2,430	2,026

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	3,19	28,97	+1,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	261,90	-0,15%
Oracle	US68389X1054	3,05	138,49	+0,71%
Comcast	US20030N1019	2,38	33.90	+2.14%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,28	69,73	+0,24%
EDP	PTEDP0AM0009	2,19	3,364	+0,48%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,10	888.00	+2.78%
Charter Communications	US16119P1084	2,06	373,65	+11,43%
Regal Beloit	US7587501039	2,01	107,02	+0,64%
Change Healthcare Inc Ordinary Shares	US15912K1007	1,92	-	-

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1037949358	7,44B	17,33	7,23	7,34
Thematic Research Portfolio SX Accg	1,9B	10,51	22,54	12,86
LU2485953298	783,76M	12,02	-	-
Global Value Portfolio S1 Accg	393,26M	-17,30	5,17	7,27
EM Growth Portfolio S1 Acg	496,57M	-6,14	7,39	4,19

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.507,6	-17,6	-0,32%
US 30	39.989,0	-124,5	-0,31%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	95.322,5	-377,5	-0,39%
Índice Dólar	99,482	+0,228	+0,23%

Petróleo Brent	66,00	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	63,31	+0,29	+0,46%
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Soja Chicago	1.054,38	-4,87	-0,46%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4641	+0,0056	+0,09%
EUR/Dólar	1,1349	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,75	+0,08	+0,06%
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GBP/BRL	7,5700	+0,0033	+0,04%
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Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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