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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 909,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FY9P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,060	100,060	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,812	18,863
Índice Preço/Valor Contábil	2,131	2,139
Índice Preço/Vendas	2,235	2,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,190	8,379
Retorno com dividendos	3,773	3,668
Crescimento de lucros em 5 anos	8,526	9,475

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,960	42,414
Industriais	36,820	27,359
Energia	10,110	13,294
Imóveis	7,110	11,860

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Union Pacific	US9078181081	5,32	242,39	+1,41%
American Electric Power	US0255371017	5,30	97,59	-0,50%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,90	222,60	-1,06%
National Grid	GB00BDR05C01	4,73	993,80	+3,09%
NextEra Energy	US65339F1012	4,52	76,00	-1,09%
Eversource Energy	US30040W1080	4,37	63,38	+1,00%
American Tower	US03027X1000	4,31	204,31	+0,74%
Duke Energy	US26441C2044	4,05	114,70	-0,14%
Transurban	AU000000TCL6	3,99	12,710	+1,27%
Xcel Energy	US98389B1008	3,34	71,35	-0,04%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,77B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,77B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,77B	9,46	-4,58	5,06
Global Listed Infrastructure Fund C	909,3M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	864,53M	16,70	-5,68	5,89

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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