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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlanda

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 680,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Nossos dados do First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	1,020	0,000
Ações	98,980	98,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,688	18,101
Índice Preço/Valor Contábil	1,999	2,079
Índice Preço/Vendas	2,114	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,078	8,270
Retorno com dividendos	3,909	3,804
Crescimento de lucros em 5 anos	7,940	9,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,860	42,069
Industriais	37,710	27,099
Energia	10,640	15,589
Imóveis	5,790	10,994

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	5,30	105,33	+0,94%
National Grid	GB00BDR05C01	5,28	958,20	+0,57%
Duke Energy	US26441C2044	4,34	115,55	+2,11%
Xcel Energy	US98389B1008	4,22	69,94	+0,89%
Norfolk Southern	US6558441084	4,16	247,76	-0,66%
Transurban	AU000000TCL6	4,07	13,150	-1,28%
American Tower	US03027X1000	3,55	191,55	-0,43%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,51	221,16	-2,54%
CSX	US1264081035	3,27	32,30	-0,49%
NextEra Energy	US65339F1012	3,19	71,58	+2,05%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,61B	8,82	-4,06	5,06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,61B	-1,88	-3,64	4,42
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,61B	-1,84	-3,16	4,97
Greater China Growth Fund Class I A	858,25M	9,01	-8,63	5,03
Greater China Growth Fund Class I D	858,25M	8,22	-8,85	4,92

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
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