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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW9H)

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22/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B409KG05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW9H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000TW9H). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	130,640	285,320	154,680
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	12,998
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,584
Índice Preço/Vendas	0,825	1,241
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	12,734
Retorno com dividendos	10,179	7,458
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,085

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,657	78,422
Não alocado	-27,880	46,126
Derivativo	20,963	116,195
Securitizado	51,827	16,508
Corporativo	18,025	29,996
Municipal	0,334	0,324

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,825

Nº de participações vendidas: 392

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,04	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,12	-0,01%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	76,66B	0,18	-2,73	0,47
Income Fund E Inc CHF Hedged	76,66B	0,19	-2,69	0,47
Global Bond Fund Institutional AccC	13,91B	-0,71	-3,87	0,05
Global Bond Fund Institutional IncC	13,91B	-0,74	-3,87	0,05
Investment Grade Credit Fund Adm AC	7,95B	0,10	-5,16	-0,56

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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