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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,76 | 2,76 | 0,00 |
Título | 97,24 | 97,24 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 57,19 | 66,26 |
Corporativo | 39,88 | 25,83 |
Não alocado | 2,76 | 30,58 |
Securitizado | 0,17 | 13,56 |
Nº de participações compradas: 111
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 12,06 | 97,980 | +0,41% | |
Japan (Government Of) 2.2% | JP1300831Q70 | 5,20 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 4,17 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 3,56 | - | - | |
Germany 2.5 15-Aug-2054 | DE000BU2D004 | 3,36 | 92,900 | +1,99% | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 3,30 | 95,900 | -0,28% | |
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2,77 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00BQC82C90 | 2,75 | - | - | |
Sweden (Kingdom Of) 2.25% | SE0021308541 | 2,49 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2,46 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 128,24M | -1,16 | 0,18 | 2,30 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 20,09M | 0,95 | 5,13 | 4,60 |
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