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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,540 | 155,500 | 154,960 |
Título | 98,710 | 98,990 | 0,280 |
Conversíveis | 1,150 | 1,150 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Derivativo | -1,589 | 65,631 |
Corporativo | 77,708 | 85,867 |
Governo | 21,093 | 16,313 |
Não alocado | 2,024 | 10,878 |
Nº de participações compradas: 217
Nº de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | - | 6,26 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2,67 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 2,63 | - | - | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1,71 | 96,57 | +0,31% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.907% | - | 1,27 | - | - | |
Ecolab Inc. 2.125% | - | 1,23 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | XS2586779782 | 1,21 | - | - | |
Novartis Finance S 0% | XS2235996217 | 1,20 | - | - | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | - | 1,19 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 5.125% | XS2590262296 | 1,15 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,03B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,03B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,03B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,03B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A USDA | 288,3M | -0,70 | -5,21 | 1,10 |
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