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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 662,46K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017IVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI (0P00017IVX). Nossos dados do Gestión Boutique II Sassola Dinámico FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,250	21,290	12,040
Ações	26,130	26,340	0,210
Título	54,940	55,030	0,090
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	8,850	8,860	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,234	11,653
Índice Preço/Valor Contábil	1,991	1,668
Índice Preço/Vendas	1,987	1,399
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,475	11,110
Retorno com dividendos	1,360	2,642
Crescimento de lucros em 5 anos	10,210	11,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	50,600	95,883
Saúde	15,970	15,970
Tecnologia	14,020	14,020
Industriais	5,210	5,210
Consumo Cíclico	4,690	4,690
Serviços de Comunicação	3,190	3,190
Consumo Não-Cíclico	1,960	1,960
Energia	1,730	1,730
Materiais Básicos	1,400	1,400
Utilidades	0,920	0,920
Imóveis	0,310	0,310

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	10,85	534.57	+0.68%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	10,25	212,780	+0,09%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9,57	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	8,79	127,050	+0,21%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	7,72	163,070	-0,04%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	7,38	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	7,38	102,810	-0,36%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	7,38	95,860	-0,17%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	7,38	100,915	+0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	7,38	103,670	-0,75%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	87,68M	3,20	8,46	-
ES0165265002	60,67M	-13,66	5,07	-
ES0184949008	47,57M	-8,07	1,52	-
ES0141116030	50,08M	-7,37	9,05	-
ES0141116006	48,51M	-7,47	9,70	-

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.547,5	-13,3	-0,24%
US 30	40.529,0	+1,4	+0,00%
S&P 500 VIX	24,17	-0,98	-3,90%
Bitcoin Futuro	94.807,5	-762,5	-0,80%
Índice Dólar	99,00	+0,21	+0,21%

Petróleo Brent	63,01	-1,78	-2,75%
Petróleo WTI	60,26	+0,09	+0,15%
Café Contrato C	401,75	-8,30	-2,02%
Soja Chicago	1.052,75	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.955,00	+13,00	+0,15%
Ouro	3.327,34	-0,31	-0,01%
Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1390	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	142,27	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,5367	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0654	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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