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Gesiuris Balanced Euro Fi (133461030)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133461030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 133461030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gesiuris Balanced Euro FI (133461030). Nossos dados do Gesiuris Balanced Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,30	22,56	4,26
Ações	32,64	40,95	8,31
Título	48,93	49,82	0,89
Conversíveis	0,14	0,14	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,82	15,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	2,09
Índice Preço/Vendas	0,96	1,44
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,82	8,93
Retorno com dividendos	4,23	2,99
Crescimento de lucros em 5 anos	9,04	10,27

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	34,51	12,00
Serviços de Comunicação	18,34	5,89
Serviços Financeiros	17,25	16,77
Energia	9,72	4,79
Utilidades	6,69	4,65
Consumo Não-Cíclico	5,05	8,39
Industriais	2,87	14,65
Materiais Básicos	1,91	6,25
Consumo Cíclico	1,67	11,75
Tecnologia	1,67	15,65
Imóveis	0,30	2,72

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	7,61	27,695	+0,24%
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	4,13	99,860	-0,18%
Medtronic Global Holdings SCA 2.63%	XS2535307743	4,08	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	4,04	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	3,96	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	3,95	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	3,27	29,400	+1,52%
Novartis	CH0012005267	2,84	93,68	+2,32%
AT&T Inc 3.55%	XS2590758400	2,76	-	-
Diageo Finance plc 1%	XS1896660989	2,63	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	92M	-2,77	-7,16	8,03
Deep Value International FI	71,47M	5,38	2,47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,39M	6,94	1,70	3,46
Japan Deep Value Fund	43,15M	11,40	11,16	-
Gesiuris Patrimonial	30,53M	5,84	0,93	2,55

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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