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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Dx (0P00000HYD)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274734

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HYD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P00000HYD). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,780	4,780	0,000
Ações	0,030	0,060	0,030
Título	92,130	122,460	30,330
Conversíveis	1,860	1,860	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,335	9,255
Índice Preço/Valor Contábil	1,872	3,603
Índice Preço/Vendas	1,379	0,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,420	33,238
Retorno com dividendos	3,755	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	9,055	13,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,710	49,031
Industriais	18,280	46,418
Tecnologia	18,080	38,671
Consumo Cíclico	14,920	24,136
Consumo Não-Cíclico	6,560	48,755
Saúde	5,840	12,410
Serviços de Comunicação	4,700	24,886
Energia	4,340	17,779
Utilidades	3,820	6,457
Materiais Básicos	3,750	52,336

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4,46	-	-
RCI Banque S.A. 2.63%	FR0013459765	1,64	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,39	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,36	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,22	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,20	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,20	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,8B	-1,14	-1,67	0,16
AV Euro Bond Fund AX	2,8B	-0,91	-0,74	1,10
AV Euro Bond Fund AY	2,8B	-0,91	-0,73	1,11
AV Euro Bond Fund BX	2,8B	-0,96	-0,94	0,90
AV Euro Bond Fund BY	2,8B	-0,96	-2,93	-

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
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CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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