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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IPSL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig (0P0000IPSL). Nossos dados do Generali Investments SICAV Total Return Euro Hig incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,800	7,800	0,000
Título	89,650	118,320	28,670
Conversíveis	1,890	1,890	0,000
Preferenciais	1,180	1,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,887	9,255
Índice Preço/Valor Contábil	2,058	3,603
Índice Preço/Vendas	1,567	0,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,630	33,238
Retorno com dividendos	3,567	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	10,069	13,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,320	49,031
Industriais	17,810	46,418
Tecnologia	17,410	38,671
Consumo Cíclico	14,660	24,136
Consumo Não-Cíclico	6,300	48,755
Saúde	6,050	12,410
Serviços de Comunicação	4,880	24,886
Energia	4,190	17,779
Materiais Básicos	3,820	52,336
Utilidades	3,560	6,457

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 219

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	4,42	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,39	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,35	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,33	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,26	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,17	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,17	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	1,16	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1,12	-	-
Rolls-Royce PLC 1.63%	XS1819574929	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,8B	-1,14	-1,67	0,16
AV Euro Bond Fund AX	2,8B	-0,91	-0,74	1,10
AV Euro Bond Fund AY	2,8B	-0,91	-0,73	1,11
AV Euro Bond Fund BX	2,8B	-0,96	-0,94	0,90
AV Euro Bond Fund BY	2,8B	-0,96	-2,93	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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