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Gbm Fondo Patrimonial Sa De Cv F.i.i.d. Be (0P0000JRHD)

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22/11 - Fechado. Moeda em MXN
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,17B
Tipo:  Fundo
Mercado:  México
Emissor:  GBM Administradora de Activos SA de CV
ISIN:  MX51GB0S0033 
Classe de Ativo:  Título
GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE 3,820 0,000 0,01%

Holdings 0P0000JRHD

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE (0P0000JRHD). Nossos dados do GBM Fondo Patrimonial SA de CV F.I.I.D. BE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,230 2,230 0,000
Título 97,740 97,740 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 60,087 56,600
Corporativo 34,956 26,128
Não alocado 4,667 21,344
Securitizado 0,267 1,089

Alocação Regional

  • América Latina
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Mexico (United Mexican States) MXLFGO000171 12,81 - -
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25 MX0SGO000015 8,07 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26 MX0MGO000193 7,59 - -
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26 MX0MGO0000Y4 7,57 - -
Gob de Mexico CETES 26/06/25 MXBIGO000W93 4,76 - -
Gob de Mexico CETES 20/03/25 MXBIGO000UG9 4,55 - -
Gob de Mexico CETES 30/04/25 MXBIGO000W28 3,33 - -
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.99% 09/02/27 XS2616075490 2,45 - -
BANK OF AMERICA CORP. 11.1% 16/02/25 XS2669356847 2,42 - -
Mexico (United Mexican States) MXLFGO0000B2 2,38 - -

Principais fundos de títulos por GBM Administradora de Activos SA de CV

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF 10,36B 8,45 8,67 4,05
  GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A 10,36B 9,60 10,03 6,29
  GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE 10,36B 8,63 8,69 5,60
  GBM Valores de Deuda A 6,51B 9,79 10,24 6,45
  GBM Valores de Deuda BF 6,51B 8,72 8,94 5,52
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